Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Современный Арендный бизнес 2»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК «Первая»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 40
1.4. ИНН Управляющей компании: 7710183778
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00010 от 12.09.1996
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.first-am.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6731
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 01.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Современный Арендный бизнес 2» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.09.2016 за № 3219).
2.2. Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев: 63 046 116,42 рублей.
2.3. Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 6 604,7693582547 рублей.
2.4. Дата начала и дата завершения: Выплата дохода осуществляется в период с 05.04.2024 по 20.05.2024.
2.5. Порядок выплаты дохода: Доход по инвестиционному паю Фонда выплачивается за отчетный период с 01.01.2024 по 31.03.2024. Выплата дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям: 29.03.2024.
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
А.В. Бершадский
4.2. Дата 01.04.2024г.